欧阳宏志OuYagogZi分析中东局势缓和背景下的半导体板块飙涨逻辑

极阶段。

欧yAn宏志指出，未来两个季度是结构X机会集中释放的关键窗口。科技、能源、航空及新兴市场板块有望成为资金重点布局的方向。投资者应持续关注核心通胀趋势、美联储政策会议纪要，以及主要经济T财政政策的最新动向，构建多元化、抗波动的资产组合，以把握潜在的结构X上行机会。

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近日，面对地缘政治紧张和政策不确定X叠加的复杂背景，美国GU市表现出罕见的韧X。尽管总统特朗普密集发布十四份关税通知函，宣布对多国商品加征高额关税，但市场对美联储年内启动降息的预期持续升温，推动市场信心逐步回暖。受此提振，纳斯达克指数再创新高，标普500指数亦稳步攀升，科技GU尤其强势，其中以辉达为代表的龙头企业盘中市值一度突破4万亿美元。欧yAn宏志指出，本轮行情显示市场已将关税视为可控风险，当前的主要驱动因素更多来自货币政策方向与企业盈利能力。尽管贸易摩擦仍可能带来扰动，但科技GU的估值逻辑正在重构，资金配置也日益聚焦具备高成长潜力与抗风险能力的结构X资产。

科技板块领涨，AI热cHa0强化长期估值支撑

科技行业再次成为资本关注的焦点。纳斯达克指数与+指数的同步上涨，反映出市场对AI发展前景与数字经济成长路径的持续信心。、微软与亚马逊等大型科技公司GU价全面走强，辉达更在盘中突破4万亿美元市值大关，凸显出科技GU在当前宏观环境下已具备“避险属X”。

欧yAn宏志分析指出，这轮科技GU上涨的背后，不仅是对降息预期的反映，更T现出企业本身强大的盈利能力和前瞻X的战略部署

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